2024-02-09
大市綜述
繼去年12月美聯儲在議息會議上首度承認降息已進入討論範疇以來，市場內降息預期逐步升溫，並一度預測2024年的降息時點將出現在3月。然美聯儲2024年1月的議息決議間接否認了這一點，同時，隨著美國經濟數據向好，市場對於經濟“軟著陸”預期的增強使得降息預期有所減弱。
隨著亞馬遜、Meta、蘋果及微軟三家公司財報的出爐，生成式AI對科技巨頭的推動效應逐漸明顯。綜合來看，微軟公司無疑是最大受益者，其於AI驅動下的微軟智能雲業務的季度營收達到258億美元，來自Azure和其他雲服務的收入更是增長了30%。同時，穀歌母公司Alphabet的2023年第四季度財報收入達863.1億美元，超出預期，但廣告收入低於預期。“AI效應”相比微軟相形見絀。
科技巨頭長久以來的強者恒強，與其對新興領域技術的不斷嘗試有著千絲萬縷的聯繫。AI技術對財報的驅動力，來源於相關技術創新的用戶體驗、節省的運營成本以及提升的創作效率。市場預期投入大的、真正重視AI的，以及有數據基礎的企業將會從中受益更多。
科技巨頭業績強者恒強，生成式AI對科技巨頭的推動效應逐漸明顯。
趨勢點評
2月8日，納斯達克綜合指數月K線圖顯示，指數升勢持續，沿EMA5日均線支撐繼續行進。從技術指標來看，MACD金叉，紅柱放量；KDJ金叉，三線略有發散。料想，指數受到的支撐作用或延續。若回落，則關注下方EMA10日均線上的14157.92點位。
圖表 1 納斯達克指數月K線圖
數據來源：Wind資訊
公司簡訊精選
1) 美國白宮監管新規-銀行業：美國白宮與美國消費者金融保護局(CFPB)聯合發佈監管新規，其中提出，銀行只能向透支客戶收取他們為彌補透支而產生的盈虧平衡成本。這項新規或將影響到美國約175家最大的銀行和信用合作社。據CFPB的數據，自2000年以來，美國消費者已支付了約2800億美元（約合人民幣2萬億元）的銀行透支費用。這一新規的背景是，美國總統拜登2023年曾在國情諮文演講中提出了“垃圾費”問題，該提案正是拜登政府打擊所謂“垃圾費”的一部分。
2) 波音(BA.US)：美國聯邦航空管理局（FAA）：暫停波音公司737 MAX飛機的擴產計畫，包括737-9 MAX飛機；將加強對波音生產線的監管，所見到的品質保證問題是不可接受的；批准對停飛的171架波音737-9 Max飛機進行檢查。
3) 全球QDII基金資金流向：種種跡象顯示，此前熱衷海外股票的QDII基金正在轉頭買入國內資產。多只QDII基金披露的持倉資訊顯示，基金經理開始削減美股資產的比重，不僅加倉港股，而且還增配了A股資產。而2023年前三季度，相關QDII還在逐季削減A股和港股的比重，此番反手做多或凸顯當前中國股票已出現了極致的性價比。
4) 沙特阿美石油產業：沙特阿美表示，政府已要求其停止將石油日產量提高到1300萬桶，而是維持在1200萬桶。幾個月前，這家全球最大的石油生產商曾表示，由於亞洲一些國家的需求持續增長，它將斥資數十億美元，到2027年將產能提高到更高水準。沙特阿美在一份聲明中表示，該公司將在3月份公佈年度業績時更新其資本支出指引。此外，該公司可能還在為沙特增加天然氣和可再生能源的使用進行規劃，這將騰出更多的石油用於出口。
重大事件及經濟數據公佈
無。
作者：艾德金融
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