美股收評丨AI板塊情緒高漲，熱炒特斯拉自動駕駛系統

大市評述

因特斯拉專有的超級電腦自動駕駛系統Dojo可為公司帶來超5000億美元的估值，大摩將特斯拉的評級從觀望上調至增持，並推薦為首選股，目標價400美元/股；特斯拉收盤漲10.09%，推高人工智能板塊情緒，帶動科技股普遍上揚。

截至收盤，道指收漲0.25%，納指漲1.14%，標普500指數漲0.67%。高通(QCOM.US)漲3.9%。熱門中概股普漲，百濟神州(BGNE.US)漲8.6%，小鵬汽車(XPEV.US)漲6.5%，嗶哩嗶哩(BILI.US)、網易(NTES.US)漲超3%。

歐洲股市收高，得益於大多數基本金屬價格攀升，礦業股領漲，同時投資者為本週三的美國通脹數據和歐洲央行貨幣政策決定做準備。泛歐STOXX 600指數上漲0.3%，收於近一周最高。英國富時100指數上漲0.25%。德股DAX指數收高0.36%，法股CAC-40指數收升0.52%。

日圓兌美元大幅走強，因日本央行總裁植田和男的言論加劇了市場對日本央行可能放棄負利率政策的預期。美元兌日圓尾盤下跌0.89%，為9月1日以來最低。美元指數尾盤下跌0.32% 至104.52。

聯儲官員本周將進入議息會議前的靜默期，據CME數據，當前有92.0%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為58.7%；12月份停止加息的概率55.1%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，但50%左右的概率隨時都會因特殊事件的發生或經濟數據的公佈而改變，高利率將在今年Q3、Q4，及明年Q1延續，最快將於明年Q2降息。中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等優質資產。

熱點消息

紐約聯儲調查：8月通脹觀點基本穩定，財務擔憂增加。紐約聯儲週一發佈報告稱，8月份美國人對通脹的總體看法變化不大，預測房租、住房和食品等價格將上漲，同時對個人財務狀況的看法有所下調。受訪者認為一年後、三年後和五年後的通脹率分別為3.6%、2.8%和3%(7月份為3.5%、2.9%和2.9%)。汽油、食品、房租、醫療費用和大學學費的預期價格上漲。房價預期上漲3.1%，為2022年7月以來最高。受訪者對信貸的獲取以及他們當前和未來的財務狀況更加悲觀。他們預測家庭收入將增長2.9%，為2021年7月以來最低。表示信貸更難獲得的家庭數量創下歷史新高。與此同時，受訪者對就業市場也越來越不樂觀。

市場錯誤地認為美國利率將回到疫情前水準。Newton Investment Management首席執行官Euan Munro表示，目前市場有關美國利率將逐步回到疫情前水準的假設是錯誤的，這意味著投資者應該考慮投資高派息公司，而不是追逐大型科技股。關於利率更高更長久，“市場需要消化現實，”Munro說。“因此，作為一家機構，我們對股市持謹慎態度”。“我認為市場或許犯錯的地方是，它預計利率幾乎會回到接近正常水準，或者是全球金融危機到2021年之間的水準，”他補充說。Munro所在的公司屬於紐約梅隆銀行，資產管理規模約為1,000億美元。

預計美國經濟將於2024年中陷入衰退。法國興業銀行美國利率策略負責人Subadra Rajappa表示，美國經濟“仍然很可能”陷入衰退，預計衰退將於明年年中而非年初到來。擬於本周發佈的經濟數據將引導市場對美聯儲下周將採取的行動以及11月是否會加息的預期。“我們看到夏天的支出較高。消費者表現出非凡的韌性，但隨著學生貸款的暫停償還期結束，儲蓄率開始下降，違約率開始上升，我認為今年第四季度消費者將開始面臨更大的壓力。這可能會遏制美國收益率的上升。”Rajappa表示，當前短期國債富有吸引力。“我認為市場已充分消化了美聯儲將在更長時間內維持較高利率這一情境。如果經濟確實開始放緩，並且美聯儲開始轉向政策放寬或較為寬鬆，那麼曲線前端就會開始回升。”

美國預計國務卿布林肯將在年底前接待中國外長王毅訪美。美國國務院表示，預計美國國務卿布林肯將於年底前在美國接待中國中央外辦主任兼外交部長王毅，可能是在下周的聯合國大會期間，也可能在聯大之後。

個股新聞

Meta(META.US)對標GPT-4 正搶購更多H100晶片。據外媒爆料，Meta正在加緊研發全新的開源大模型，支持免費商用，能力對標GPT-4，參數量比Llama2還要大上數倍，計畫在2024年初開始訓練。報導稱，Meta一直在搶購更多的英偉達H100人工智慧訓練晶片，並正在加強其數據中心建設，以便這一次它不再需要依賴微軟(MSFT.US)的Azure雲平臺來訓練新的聊天機器人。其在今年早些時候組建了一個團隊來構建該模型，目標是加快創建可以模仿人類表情的人工智慧工具。

自主設計晶片遇挑戰，蘋果(AAPL.US)延長與高通的數據機晶片合同。蘋果將與高通(QCOM.US)簽署的數據機(手機連接互聯網和撥打電話的關鍵部件)晶片的協議延長了三年(原定於今年結束)，這表明蘋果在自主設計晶片上花費的時間比預期要長。新協議將涵蓋未來三年推出的智能手機。對於蘋果來說，此舉表明數據機組件的製造比預期更具挑戰性。蘋果於2018年啟動了這一專案，隨後又在2019年收購了英特爾的智能手機晶片業務。到2020年，蘋果將開發自己的數據機視為“關鍵戰略轉型”。雖然新合同將延續到2026年，但蘋果仍有可能在此之前開始使用自己的數據機。事實上，高通預計在2026年iPhone上市時，它將只佔有20%的份額。不過高通在最初的協議中使用了類似的措辭，表明這可能是一個保守的預測。

美洲鋰公司(LAC.US)股價一度漲超10%，旗下專案或擁有世界最大鋰礦之一。據外媒，根據此前一項新的研究，位於美國內華達州和俄勒岡州邊境的麥克德米特火山口發現的鋰礦床可能含有高達4000萬噸的鋰儲量，這可能成為世界上最大的鋰礦床。研究人員在《科學進展》上報告稱，預估鋰礦儲量在2000萬至4000萬噸之間。這幾乎是今年夏季在玻利維亞鹽湖發現的2300萬噸的現有紀錄的兩倍。美國的鋰總儲量或將大幅提高，此前估計只有區區100萬噸。值得注意的是，該礦藏附近的專案由美洲鋰公司的子公司所擁有，LAC也資助了最近的研究，受消息影響，該公司股價日內一度漲超10%。

作者：艾德金融

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