美股收評丨大摩發看漲研報加持英偉達，納指大幅收漲

大市評述

大摩發看漲研報加持英偉達，稱下周Q3季報將繼續超預期，英偉達依然是AI概念中的首選股，收盤大漲7.09%，帶動一眾科技成長股上漲。Alphabet(GOOGL.US)上漲 1.4%，亞馬遜公司(AMZN.US)上漲1.6%，美光科技(MU.US)漲6%，蘋果漲0.94%、微軟漲0.94%、亞馬遜漲1.56%、META漲1.51%。

截至收盤，道指漲0.07%，納指漲1.05%，標普500指數漲0.58%。美元創下一個多月來的新高，美元指數DXY上漲0.3%至103.16。

據CME FedWatch 數據，當前有88.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為60.91%；12月份停止加息的概率為58.77%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。在經濟強勁的背景下，高利率將在今年Q3、Q4，甚至明年Q1延續，降息的路徑目最早或在明年二季度，經濟數據將是美聯儲最重要的決策依據。當前市場波動回調正是中長線投資者入場的好時機，建議逐步配置寬基ETF、FAANMGT等相關公司。

熱點消息

葉倫稱美國經濟處於“正軌”，拜登經濟學推動了投資和就業增長。美國財政部長葉倫表示，拜登政府的經濟政策取得了成功，推動了美國民間部門的投資熱潮，促進了就業的歷史性增長。葉倫稱，整體通脹率和失業率均已降至4%以下，美國經濟正在從快速復蘇向穩定增長過渡，但必須對潛在的挑戰保持警惕，尤其是海外的挑戰。她還表示，鑒於電池、太陽能電池板和關鍵礦產等關鍵投入過度集中在少數幾個國家所帶來的風險，美國努力建立一個多元化的清潔能源供應鏈對於“減少供應瓶頸、減輕干擾和保護我們的經濟安全”至關重要。

紐約聯儲調查：美國消費者一年通脹預期降至3.5%，為2021年4月以來最低。紐約聯儲公佈的一項調查顯示，美國民眾7月表示，他們預計未來幾年通脹將下降，他們對個人財務狀況的看法也有所改善。紐約聯儲在其最新的消費者預期調查報告中稱，受訪者表示，一年後通脹可能為3.5%，這是2021年4月以來的最低水準。該地區聯儲稱，三年和五年通脹預期均從3%降至2.9%。

白宮敲定在基礎設施專案中增加使用美國製造商品的指引。白宮發佈指引，要求在政府資助的基礎設施專案中增加使用美國製造的商品，包括鋼鐵和其他建築材料。“購買美國貨”(Buy America)這一具有約束性的指引於今年2月首次提出，白宮預算管理局(OMB)在收到近2,000條公眾意見後最終確定了該指引。OMB指出，當美國製造的產品供應不足時，相關機構可以根據需要給予豁免。如果使用美國材料會使整個基礎設施專案的成本增加25%以上，相關機構也可以尋求豁免。

美國實際收益率逼近14年高點，激發美元新買盤。鑒於交易員押注於美國利率在未來很長一段時間內仍將高於通脹率，美元兌一些主要貨幣升至新高。美國10年期實際收益率——即計入通脹因素後的利率——週一紐約時段達到約1.82%，接近2009年以來的最高水準。正回報的吸引力正推動資金回流美元，美元自上月創下的逾一年低位已反彈約3%。“市場關注的是美國的出色表現或美國收益率上升時，美元很難大幅下跌，”高盛策略師Kamakshya Trivedi等人寫道。

個股新聞

巴菲特Q2大筆賣出7成動視暴雪(ATVI.US)持倉。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US，BRK.B.US)公佈的13F檔顯示，伯克希爾哈撒韋Q2維持蘋果持股數量不變，總市值升至1775億美元;建倉霍頓房屋，持倉市值達7.2億美元;能源股方面，增持1242萬股西方石油(OXY.N)股份，減持929萬股雪佛龍(CVX.N);在Q2還賣出近3500萬股動視暴雪(ATVI.O)，減持幅度高達7成、賣出1800萬股通用汽車(GM.N)股票，減持幅度為45%。伯克希爾Q2持倉總市值升至3482億美元，較上次報告增加230億美元。

英偉達單日暴漲7%，大摩稱近期下跌為“良好切入點”。截至美股週一收盤，AI總龍頭英偉達大漲7.09%。消息面上，摩根士丹利分析師Joseph Moore週一表示，下周公佈財報的英偉達有望繼續超出預期，這支股票依然是他在AI概念股中的首選。Moore認為，近期的拋售是一個很好的切入點，雖然顯卡出現了供應受限，但接下來的財報仍將出現“有意義的增長”。更為重要的是，未來3至4個季度將持續肉眼可見的強勁。

特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克稱他今晚將前往紮克伯格家中與他一決高下。馬斯克表示，他將於週一晚上前往紮克伯格的家，與這位Meta(META.US)首席執行官進行一場臨時比賽。雖然目前還不清楚馬斯克是否完全是認真的，但這並不是馬斯克第一次發出在紮克伯格的家中來一場格鬥比賽的威脅。馬斯克週一在推特上寫道：“今晚將在帕洛阿爾托進行特斯拉FSD試駕，我會讓這輛車開到紮克伯格的家。同時將測試最新的X直播，這樣大家就可以即時監控我們的冒險。如果我們運氣好，紮克伯格真的應門，我們就開始戰鬥了。”

Esmark提議以每股35美元現金收購美國鋼鐵(X.US)。美國私人控股公司Esmark提議，以每股35美元現金收購美國鋼鐵。最初的報價期從2023年8月14日至2023年11月30日，並可能延長。此次收購預計將於2023年第四季度完成，但需獲得監管部門和反壟斷部門的批准。Esmark董事長兼首席執行官James P. Bouchard表示，“我擁有40多年的鋼鐵行業經驗，作為美國鋼鐵公司的前高管和法定代表，我與美國和全球的鋼鐵業務有著密切的聯繫。”據悉，Esmark是一家多元化的私人控股家族企業，擁有一系列工業公司，在鋼鐵行業有著深厚的根基。

雅樂科技(YALA.US)公佈了2023年第二季度業績。財報顯示，該公司Q2營收7920萬美元，同比增長4.1%;淨利潤2830萬美元，上年同期為2040萬美元，淨利潤率為35.7%。基本和攤薄後每股收益分別為0.19和0.16美元，上年同期分別為0.14和0.12美元。按業務劃分，來自社交服務產生的營收為5520萬美元，遊戲服務產生的營收為2400萬美元。二季度，雅樂科技平均月活躍用戶為3420萬，上年同期為2990萬，同比增長14.3%;付費用戶為1340萬，上年同期為1060萬，同比增長26.6%。根據2021年5月21日宣佈的股票回購計畫，截至2023年6月30日，公司已從公開市場以現金回購了2,302,141 股美國存托股票(ADS)，相當於2,302,141股A類普通股，總金額約為2700萬美元。截至2023年6月30日，根據股票回購計畫可能購買的ADS和/或A類普通股的總價值為1.230億美元。展望未來，公司預計第三季度營收將在7300萬至8000萬美元之間。

作者：艾德金融

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