股票投资必掌握的 3 种分析方法

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以企业内在价值作为主要研究对象,通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析,以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际,并与当前的股票价格进行比较,形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测,而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”,在安全边际消失后卖出。

以股票价格涨跌的外在和直观表现作为主要研究对象,以预测股价波动形态和趋势为主要目的,从股价变化的K线图表及技术指标入手,对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设,即市场行为包容消化一切;价格以趋势方式波动;历史会重演。国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。

以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象,从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手,对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究,为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发,认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象,都可以从生命运动的基本原理中,找到它们之间的逻辑关系及合理解释,并为构建科学合理的博弈决策框架,提供令人信服的依据。

散户必看:股票看盘技巧

看盘水平的高低会直接影响其短线盈亏,即使是中线投资者也不能忽视其存在价值。

  • 1、价涨量增

    在上涨趋势初期,若成交量随股价上涨而放大,则涨势已成,投资者可跟进;若股价经过一段大涨之后,突然出现极大的成交量,价格却未能进一步上涨,这一般表示多头转弱,行情随时可能逆转。

  • 2、价涨量缩

    呈背离现象,意味着股价偏高,跟进意愿不强,此时要对日后成交量变化加以观察。若继续上涨且量增,则量缩属于惜售现象;反之,则应减仓,以免高位套牢。

  • 3、价涨量平

    若在涨势初期,极可能是昙花一现,不宜跟进。

  • 4、价稳量增

    若在涨势初期,显示有主力介入,股价随时可能变化,可跟进。

  • 5、价稳量缩

    说明投资者仍在观望。若在跌势中,表示在逐渐筑底,可逐步建仓。

  • 6、价稳量平

    多空势均力敌, 将继续呈盘整状态。

  • 7、价跌量增

    在连跌一段后,价微跌量剧增,这可视为底部,可介入;若在跌势初期,则日后将形成跌势;在持续涨势中,则为反转为跌势的讯号。

  • 8、价跌量缩

    若在跌势初期,表示跌势不改;若在长期下跌后,则表示行情可能将止跌回稳。

  • 9、价跌量平

    表示股价开始下跌,减仓;若已跌了一段时间,底部可能出现,密切注意后市发展。

如何识别股票盘面好坏

  • ¤放量突破趋势线(均线)的股票。
  • ¤遇个股利空,放量不下跌的股票。
  • ¤有规律且长时间小幅上涨的股票。
  • ¤买入量、卖出量均小,股价轻微上涨的股票。
  • ¤买入量较小,卖出量特大,股价不下跌的股票。
  • ¤头天放巨量上涨,次日仍然放量强势上涨的股票。
  • ¤送红股除权后又涨的股票市场形象和股性都是最好的。
  • ¤大盘横盘时微涨,以及大盘下跌或回调时加强涨势的股票。
  • ¤大盘上涨而个股不涨的股票。
  • ¤除权送红股后放量下跌的股票。
  • ¤放量突破下挡重要趋势线的股票。
  • ¤遇个股利好但放量而不涨的股票。
  • ¤流通盘大,而成交量很小的股票。
  • ¤前日放巨量下跌,次日仍下跌的股票。
  • ¤买入、卖出量均较小,股价不上涨的股票。
  • ¤经常有异动,而股价没有明显上涨的股票。
  • ¤买入量巨大,卖出量较小,股价不上涨的股票。